A股又炸雷!半年涨5倍15天就暴跌50%又一上市公司实控人被刑拘出事前刚刚套现3个亿……

今年以来,A股市场上牛股无数,但出现闪崩行情的同样也不在少数。

而根据招募说明书的规定,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。可以看出,部分基金依然还有可调仓的空间。

就在4天前,金力泰发布一则控股股东减持公司股份的公告称,12月10日,公司收到海南大禾企业管理有限公司(以下简称“海南大禾”)的通知,其于2020年12月9日通过集中竞价方式减持公司股份2050万股。截至公告日,由于公司2020年8月14日完成2020年限制性股票激励计划首次授予股份登记上市事宜,公司总股本由4.7亿股增加至4.89亿股。考虑上述持股比例被动稀释因素,海南大禾持股比例由20%减少至15.04%,减少比例超过1%。

更让股民担忧的,就在昨日晚间,金力泰发布一则公告称,公司的实控人被公安刑拘了……

而银华中证等权重90指数基金,持有人户数为10512户。其中,场内基金份额持有人户数为8112户,场内投资者持有基金总份额为7794.33万份,约占基金总份额的45%。

据了解,柯桥领英持有的公司10%股份此前由金力泰前控股股东、实际控制人吴国政通过协议转让而来,转让价格为每股8.31元,转让价款3.9亿元。

金力泰:实控人刘少林被刑拘

同时,据报道,这一波下跌的金力泰、朗博科技等股票,背后都有该庄家的身影。

其中,易方达生物LOF是由易方达生物分级A类份额、易方达生物分级B类份额转型而来;南方高铁基金是由高铁A份额、高铁B份额转型而来;银华沪深300是由银华沪深300指数分级转型而来;银华中证等权重90指数基金是由银华中证等权重90指数分级转型而来。

这几只基金均将于12月15日上市交易。从基金类型来看,这几只基金转型之后都是指数型基金,不过场内场外投资者的持有情况有比较明显的差异。

刘少林未在公司担任任何职务,公司日常经营运作正常,公司管理层稳定,公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。截至2020年9月30日,海南自贸区大禾实业有限公司持有公司流通股的20.13%,为公司的第一大流通股股东。

对于场内交易的基金而言,场内投资者的户数和数量直接影响了基金交易的活跃度。在转型之后,如果投资者考虑参与这些基金的话,需要关注这些基金的流动性。

12月14日晚,金力泰发布公告称,公司收到海南自贸区大禾实业有限公司的股东刘少林家属提供的《拘留通知书》,刘少林因其个人涉嫌合同诈骗罪,被上海市公安局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

部分分级转型后即将重新上市交易

截至12月10日收盘,生物药B的二级市场价格为0.773元;而12月9日,该基金的净值为0.7495元。不难发现,尽管短期跌幅近50%,但仍然存在溢价的情况。

据券商中国此前报道,有业内人士表示,该股本来要在12月8日撬板,且交易对手和交易方案都已经谈妥,但该股庄家被抓的消息突然出现,导致撬板交易流产。

作为创业板的大牛股,金力泰今年以来表现强势,股价从2月份的不足5元,一路飙涨至11月24日的近25元/股,成为创业板的焦点个股之一。

有业内人士建议道,“随着2020年底的临近,场内的分级基金没有参与的必要,如果投资者一定要参与的话,除了要关注基金转型的相关安排,比如基金转换日的时间等,另外还要特别注意溢价的情况,避免盲目买入遭受损失。”

11月26日晚,金力泰公告称,收到柯桥领英出具的《股份减持计划进展告知函》,柯桥领英本次减持股份计划的时间已过半,于2020年9月3日至2020年10月12日期间减持公司股份1410万股,减持价格11.52元/股至约16.97元/股,减持股份占公司总股份约为2.88%。

12个交易日跌幅近50%

股价半年涨5倍,15天跌掉50%,背后闪现庄家身影

然而在接下来的3天里,该股大跌超30%。在上文提到的柯桥领英26日晚发布减持公告后,该股于次日出现20%的跌停。

正是由于这种高溢价,生物药B近日开启了单边持续下跌的态势。值得一提的是,虽然该基金二级市场的交易量并不大,但是在近日大跌时,还是有部分投资者买入。对于这部分投资者来说,买入可能即现亏损。

而据第一财经报道,一位85后场外配资大佬李跃宗,涉虚拟盘被浦东警方刑事拘留。上述崩盘股票,李跃宗参与的数量可能不止一只。而金力泰的背后,也闪现有配资大户李跃宗的身影。

也就是说,折算是按照净值进行,但该基金这段时间以来的净值一直大幅低于二级市场价格,这就使得二级市场价格有向净值靠拢的趋势。

(文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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据记者了解,主要还是由于该分级基金需要在2020年底前完成整改。从整改方案来看,在取消分级运作之后,将招商国证生物医药A份额与招商国证生物医药B份额按照基金份额参考净值折算为招商国证生物医药份额。

经过短线反弹后,金力泰继续下挫,截至12月14日收盘,该股报12.33元/股,较高点跌幅已超50%,仅用15个交易日股价已腰斩。

今天提到的这只创业板牛股,今年以来表现强势,股价从2月份的不足5元,一路上涨,最高涨到近25元的历史高位,成为创业板焦点个股质疑。然而大半年的涨幅,仅仅15个交易日便跌去一半,在达到历史高点之后,该股出现连续下挫,目前股价距离高点已经腰斩,这只股票的名字叫金力泰。

从生物药B来看,2020年11月25日其在二级市场的收盘价为1.460元,相对于当日0.6892元的基金份额参考净值,溢价幅度高达111.84%。

可以想象,如果投资者在11月25日买入该基金,并未卖出的话,那么持有到基金转换日,将面临多大的损失。

除了尚未完成转型的基金,近日,记者也注意到,部分分级基金已经完成了转型并且即将重新上市交易。比如12月10日发布上市公告书的易方达生物LOF、南方高铁基金、银华沪深300和银华中证等权重90指数基金。

此外,部分分级基金已经成功转型为指数基金,近期也集中披露了上市交易公告书,即将于近日上市交易。

对于今日的大涨,也有股民表示可能与仁东控股涨停有关。

每日经济新闻综合每经APP、中国基金报、券商中国、证券时报等

比如南方高铁基金,截至2020年12月8日,基金持有人户数为41915户。其中,场内持有人总户数为710户,场外持有人总户数为41205户,场内投资者持有基金总份额为1539.66万份,仅为基金总份额的7.22%。

而在此之前,金力泰第二大股东已发动清仓式减持。今年8月份,金力泰公告,公司第二大股东柯桥领英发布清仓式减持计划,拟在未来6个月内,减持不超过公司总股本的10%,即4703.4万股。对于减持原因,柯桥领英解释称自身资金需求。

金力泰曾于去年11月披露,根据控股股东宁夏华锦的通知,持有金力泰19.97%表决权的华锦资产已与大禾实业签署股权转让协议,华锦资产拟将其持有的宁夏华锦100%股权,以5.07亿元转让给大禾实业。转让完成后,大禾实业间接持有7256.1万股,占总股本的15.43%,同时因宁夏华锦将继续行使股东吴国政所委托的4.54%股份表决权,大禾实业间接合计持有19.97%表决权,公司实控人变更为自然人刘少林。

另外,记者注意到,虽然这些基金都是指数型基金,但是从上市公告书来看,仓位的幅度也不太一样。比如,截至12月8日,银华中证等权重90指数基金的股票仓位占基金总资产的比例为93.63%,而银华沪深300的股票仓位占基金总资产的比例为85.80%。

而同期,国证生物医药指数区间涨幅为0.49%。指数微涨,但是基金却大跌,背后的原因又是什么?

若按照公司当日15元/股的开盘价估算,套现金额约3.08亿元。

不过,该股在曝出利空后,今日却小幅高开,截至早间收盘大涨8.43%,有股民在股吧也表示:老板被抓,大涨一波,看不懂……

数据显示,截至今年三季度末,金力泰股东户数为1.58万户。

12月10日,生物药B再次以跌停收盘,这已经是该基金连续第3天出现跌停。而如果从11月25日算起,该基金短短12个交易日的区间跌幅达到49.14%。